Quantitative Strategien


TradeSys entwickelt quantitative Algorithmen für professionelle Anleger. Aufgrund ihrer niedrigen Korrelation zu klassischen Anlageprodukten stabilisiert die Integration quantitativer Strategien das Ertrags-Risikoverhältnis traditioneller Portfolios. Quantitative Modelle etablieren sich zunehmend als elementarer Baustein erfolgreicher Absolute Return-Strategien. Ihr Vorteil liegt darin, dass sie im Vorfeld definierte Regeln zeitnah und verlässlich umsetzen.




Die von TradeSys entwickelten Lösungen sind ertragsorientiert und Benchmark unabhängig. Die Programmierung von Trading Algorithmen und ihre Anwendung funktionieren nur in einem stimmigen Gesamtkonzept. Kern dieses Konzeptes ist das Risikomanagement im Rahmen der durch die Kunden vorgegebenen Parameter.

Ralf Wenzel, TradeSys GmbH





Konzept


Die Stabilität der von TradeSys entwickelten Strategien basiert auf dem modularen Aufbau und der Flexibilität der eingesetzten Algorithmen. Durch unterschiedliche Kombination und Gewichtungen der Algorithmen können System-Portfolios so ausbalanciert werden, dass Sie sich der Risikoneigung des Kunden anpassen lassen.

Einzelne Algorithmen lassen sich zu System-Portfolios (Strategien) kombinieren, neue Module in ein bestehendes System-Portfolio einpassen, Algorithmen austauschen oder aus der Gesamtstrategie herauslösen.


   

Die aus den unterschiedlichen Algorithmen auf unterschiedliche Underlyings angewendeten Strategien eignen sich für den Einsatz im Eigenhandel und in der Vermögensverwaltung entweder allein, oder als Ergänzung bestehender Anlagen, um deren Ertrags-Risikoverhältnis zu verbessern.




FIX API / Order Management System


TradeSys bietet die Möglichkeit die Handelsstrategien über eine FIX-API an Banken, Broker oder Liquidity-Provider, die ebenfalls FIX unterstützen, anzubinden, aber auch auf anderen Plattformen umzusetzen. Das für die vollautomatische Umsetzung der Handelsstrategien entwickelte Order-Management-System ermöglicht es Anwendern, die Positionen und Orders der Algorithmen mit geringem organisatorischem Aufwand in RealTime zu überwachen. Die Quellcodes werden Kunden offen gelegt.


   


About TradeSys


Die TradeSys GmbH wurde 2010 gegründet. Unternehmenszweck ist die Entwicklung und Vermarktung von Algorithmen für den vollständig automatisierten Handel mit Derivaten, Devisen und Wertpapieren. Bereits seit Mitte 2007 hat der Eigentümer Ralf Wenzel Handelsalgorithmen als White Label Lösungen verschiedenen Banken im Rahmen von Software-Leasing-Verträgen zur Verfügung gestellt.

In den letzten Jahren hat sich das Geschäftsfeld der TradeSys GmbH erweitert. Zu der Entwicklung reiner Trading-Algorithmen kamen andere Entwicklungs- und Consulting-Projekte mit Vermögensverwaltern, Hedge-Fonds und Robo-Advisory-Kunden hinzu. Kunden schätzen die Expertise im Bereich des automatisierten Börsenhandels, der Anwendung und Entwicklung von Handelsalgorithmen und die Erfahrung in der Kooperation mit führender Brokern und FCMs.




Impressum / Risikohinweis


Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt:
TradeSys GmbH
Tonstr. 27
D-50226 Frechen

Geschäftsführer: Ralf Wenzel
Registergericht: Köln
Registernummer : 79342
USt-Ident-Nummer: DE 272378713

Kontakt: info@trade-sys.de
Telefon: 02234 / 688 2670


Risikohinweis

Diese Internetseiten dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen insbesondere keine Werbung, Empfehlung, Finanz – oder sonstige Beratung und kein Angebot oder Aufforderung zu einem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumente dar. Die TradeSys GmbH ist kein Finanzinstitut im Sinne des KWG (Gesetz über das Kreditwesen). Diese Internetseiten berücksichtigen nicht spezielle Anlageziele, die finanzielle Situation oder besondere Bedürfnisse einzelner Nutzer. Die auf diesen Internetseiten dargestellten Finanzinstrumente sind daher möglicherweise nicht für jeden Nutzer als Anlageinstrument geeignet. Nutzer, die aufgrund dieser Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln in vollem Umfang auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko.

Die hier veröffentlichten Performancedaten basieren soweit so gekennzeichnet auch auf Testergebnissen (Backtesting). Trotz der mit größter Sorgfalt durchgeführten Tests (Backtesting) stellen die hier veröffentlichten Ergebnisse keinerlei Garantie für die Zukunft dar. Reale Handelsergebnisse können jederzeit von solchen Testergebnissen abweichen. Bitte beachten Sie, dass den zum Teil sehr hohen Erträgen der Vergangenheit entsprechend hohe Risiken gegenüber stehen. Die TradeSys GmbH übernimmt keine Verantwortung für eventuell falsch wiedergegebene oder unvollständige Informationen.

Bei Finanztermingeschäften (Futures), finanziellen Differenzgeschäften (CFDs) oder Forex(Devisen)-geschäften stehen den Gewinnchancen hohe Verlustrisiken gegenüber. Jeder Anleger, der ein Finanztermingeschäft eingehen will, muss zuvor über die Risiken bei Finanztermingeschäften informiert sein. Alle Finanztermingeschäfte sind als hochspekulative Geschäfte stets nur als Ergänzung Ihrer sonstigen Geldanlagen geeignet, insbesondere eignen sich CFD-, Futures- und Forexgeschäfte unter keinen Umständen zur Altersvorsorge! Handeln Sie nie mit Geld, von dem Sie es sich nicht leisten können, es auch zu verlieren!